Согласно прогнозам прошлого обзора, отбой от линии восходящего тренда привел к усилению быков. При поддержке линии SMA-5 (H4) наблюдали за стремительным ростом нефтяных котировок. Как и предполагалось, по итогам прорыва сопротивления линии нисходящего тренда за июль-сентябрь, на отметке психологического уровня 70.00, столкнулись с развитием восходящего импульса. Такому сценарию оказал поддержку заход линий дневного осциллятора stochastic в зону перекупленности.

Среднесрочный бычий тренд продлился до целевого сопротивления 77.00 (уровень отмечен на дневном графике прошлого обзора). Как видно на графике Daily, мимо указанного сопротивления проходит верхняя граница центрального диапазона восходящего канала общей тенденции. Последующее тестирование данной границы сопровождалось разворотом среднесрочной тенденции. Фактором реализации такого сценария послужил выход линий дневного осциллятора stochastic из зоны перекупленности. Кроме того, сильное отдаление линии SMA-5 (D1) от поддержки линии EMA-200 (D1) усилило вероятность осуществления данного разворота.

Недавний выход линий 4-х часового осциллятора stochastic из зоны перепроданности спровоцировал краткосрочную бычью коррекцию, которая пока продолжается при поддержке линии SMA-5 (H4). На текущий момент цена зафиксирована под психологическим уровнем 70.00, что указывает на возможность продолжения медвежьего сценария. К тому же данный уровень находится под сопротивлением облаков Ишимоку (H4). Исходя из этого, дальнейший прорыв психологического сопротивления 70.00 приведет к усилению бычьей коррекции, в среднесроке.

Укажет на возможное тестирование сопротивления 70.00 и последующее укрепление цены над ним послужит заход линий осциллятора stochastic (H4) в зону перекупленности. При осуществлении такого сценария можно ожидать дальнейшее тестирование сопротивления линии EMA-200 (H4), на отметке 71.00. Таким образом, при укреплении цены актива над линией EMA-200 (H4) в приоритете расширение коррекционного роста, в рамках восходящего канала (на Daily).

Но отбой котировок актива, по итогам достижения сопротивлений 70.00 или 71.00 приведет к дальнейшему спаду в темпе среднесрочной медвежьей тенденции 03 октября. К тому же данный разворот может привести к формированию бокового движения, в рамках коридора 68.00–70.00. Фактором усиления такого сценария послужит преждевременный разворот линий осциллятора stochastic (H4) от отметки 80% шкалы насыщения актива покупками или же будущий выход линий этого осциллятора из зоны перекупленности.

При просмотре дневного таймфрейма можно наблюдать за медвежьей коррекцией 03 октября, которая сформировалась в рамках общего восходящего канала тенденции. Такое замедление нисходящего тренда свойственно приближению цены актива к основанию рынка, то есть к поддержке линии восходящего тренда и линии EMA-200 (D1). Именно при поддержке данных линий продолжается рост нефтяных котировок более чем год, дальнейшее их тестирование может привести к усилению бычьего тренда 2017–2018 годов. Таким образом, дальнейшее прохождение линий дневного осциллятора stochastic в зоне перепроданности увеличивает вероятность продолжения октябрьского спада цены актива, вплоть до поддержки 68.00.

Последующее тестирование данной поддержки может сопровождаться ложным пробоем поддержек 67.00–66.00. Но поскольку данный диапазон поддерживается линией EMA-200 (D1), присутствует вероятность разворота медвежьей тенденции 03 октября, по итогам достижения нефтяных котировок вышеуказанного диапазона. Под давлением линии SMA-5 (D1) в приоритете дальнейший спад, но отбой цены от поддержек 68.00 или 66.00, увеличивает вероятность усиления бычьей коррекции. Фактором реализации такого сценария послужит выход линий осциллятора stochastic (D1) из зоны перепроданности. Кроме того, наличие поддержки облаков Ишимоку (D1) под ценой, на текущий момент оказывает поддержку покупателям. Открыть длинные позиции следует только при закреплении цены над психологическим уровнем 70.00.

Можно сказать, что уже сейчас наблюдаем за разворотом нисходящей тенденции от основания рынка. Но сигналом усиления быков послужит прорыв уровня 70.00. В противном случае можем столкнуться с продолжением медвежьего тренда 03 октября. Тестирование поддержек 68.00–66.00 укажет на разворот среднесрочной нисходящей тенденции, а дальнейшее укрепление котировок над линией SMA-5 (D1) повысит вероятность общего укрепления цены актива, в темпе общей восходящей тенденции 2017–2018 годов.

Рекомендации:

• открываем позиции в длинную только в случае пробоя вверх уровня 70.00;
• открываем позиции в короткую, если цена пробьет вниз уровень 68.00;
• для последующей торговли можно воспользоваться уровнями, которые указаны ниже:

Уровни:

• 4 сопротивление: 75.00
• 3 сопротивление: 72.00
• 2 сопротивление: 71.00
• 1 сопротивление: 70.00
• Текущая цена: 69.54
• 1 поддержка: 68.00
• 2 поддержка: 67.00
• 3 поддержка: 66.80
• 4 поддержка: 66.00