Прошлая неделя не была насыщена какими-то значимыми событиями, однако даже в таких условиях создавались возможности для спекуляций. В частности, следует выделить два события четверга: публикацию решения о процентной ставке в Новой Зеландии и внезапное заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что цены на нефть занижены спекулятивно и есть реальные способы повлиять на рост стоимости нефти.  

Нефть:

Заявления президента ОПЕК вновь подстегнули спекулятивную волну роста. Тренд поломался окончательно и бесповоротно. По состоянию на утро понедельника нефтяные контракты растут (Brent — 47.30 $/барр.).

Если говорить о технических целях, то в новой сложившейся перспективе вполне адекватными выступают уровни 48 и 52 доллара за баррель нефти марки Brent. В рамках глобальной стратегии не следует рассматривать долгосрочные позиции на покупку. Самый адекватный вариант — это продавать от 48 и 52 при первых сигналах разворота.

В пользу нисходящего тренда говорит «абсолютно вся статистика» (количество буровых установок в Америке растет; запасы сырой нефти и бензина растут; заявления МЭА о том, что спрос еще не скоро догонит предложение; рекордные позиции хедж фондов на ослабление нефти). В противоречие ей идут высказывания глав сырьевых держав.

Именно эти вербальные интервенции и служат основным драйвером роста.

Рубль:

Вполне ожидаемая реакция сырьевой валюты на котировки нефти — рубль крепнет. За счет сильной нефти в начале недели мы видим стоимость доллара 64.05 рубля. Всю прошлую неделю попытки взять уровень в 64 рубля не увенчались успехом, в результате чего мы видим очень хороший уровень поддержки 64.00.

Доллар США:

Несмотря на слабый новостной фон, в пятницу в 15:30 МСК мы увидели сильный импульс, в результате которого доллар ослаб по отношению ко всем валютам. Причиной этому послужила сильно не соответствующая прогнозам статистика (базовый индекс розничных продаж; индекс цен производителей; объем розничных продаж). Уже через три часа доллар вернулся на старые уровни. Из этого можно сделать вывод, что рынку сейчас нужен сильный доллар.

Уровни EUR/USD:

S1 – 1.11537; S2 – 1.11325; S3 – 1.10700

R1 – 1.11845; R2 – 1.12000; R3 – 1.12206.

Уровни GBP/USD:

После проведенного референдума у фунта нет драйверов к росту. Даже на пятничном импульсе произошло временное укрепление GBP, что создало прекрасную точку входа в short. На утро понедельника нисходящий импульс исчерпался. Остались только долгосрочные позиции, цель — 1.24.

Из интересных событий текущей недели особо следует выделить публикацию протоколов заседания комитета по открытым рынкам в Америке (FOMC) 17 августа 2016 года в 21:00 МСК. Общеизвестно, что во время выступлений может быть произнесена информация, способная кардинально изменить экономическую картину мира. Что касается именно выступлений в эту среду, то стоит ожидать более агрессивной риторики и отсутствия предпосылок к повышению % ставки в сентябре.