Согласно прогнозам прошлого обзора, преждевременный разворот линий дневного осциллятора stochastic от зоны перекупленности сопровождался отбоем цены вниз от целевого сопротивления 64.00. То есть цена актива развернулась, не протестировав вершину рынка. При этом открытые позиции над целевой поддержкой 62.00 смогли закрыть под целевым сопротивлением 64.00. Далее наблюдали за закреплением цены под данным целевым сопротивлением, что согласно ожиданиям, способствовало обвалу цены черного золота – короткие цели 62.00, 60.00 и 58.00 были отработаны. Последующий преждевременный разворот линий осциллятора stochastic (D1) от зоны перепроданности привел к замедлению медвежьего сценария как раз над целевой отметкой 58.00, ниже которой следовало открывать продажи. Дальнейшее окончательное заныривание линий дневного осциллятора в зону перепроданности обусловило прорыв целевой отметки 58.00, за которым последовала полная отработка первой и второй целей по продажам актива, то есть прорыв целевой поддержки 54.00 и целевого уровня 52.00. Но у продавцов в среднесрочной перспективе предстоит преодоление зоны неопределенности, до момента прорыва которой под вопросом вероятность усиления общего спада. Это ценовой диапазон 52.00–48.00.

Резкое отдаление линии SMA-5 (H4) от сопротивления линии EMA-200 (H4) указывает на вероятность расширения нынешней коррекции USOIL вверх. Ближайший выход линий 4-х часового осциллятора stochastic из зоны перепроданности усилит вероятность такого коррекционного роста в краткосрочной перспективе. Таким образом, недавний отбой цены от диапазона неопределенности 53.20–52.80 может продлиться краткосрочным ростом к отметкам 53.40/60. Соответственно, при выходе линий осциллятора stochastic (H4) из зоны перепроданности, параллельно с прорывом целевого уровня 53.20, можно будет открывать краткосрочные сделки на покупку черного золота, частично закрыв их под 53.40/60.

При последующем прорыве целевой отметки 53.60 стоит продлить краткосрочные покупки до целевого сопротивления 53.80. При этом необходимо учитывать зону неопределенности 53.80–50.20, так как данный диапазон отображает силу психологического уровня 50.00. До момента прорыва диапазона 53.80–50.20 присутствует вероятность отбоя цены вниз, с последующим усилением медвежьего сценария. Переход линий дневного осциллятора stochastic (H4) в зону перекупленности послужит сигналом тестирования и вероятного прорыва диапазона неопределенности. Но при преждевременном развороте линий осциллятора от данной зоны или немедленном выходе его линий из зоны перепроданности скорее всего котировки отобьются вниз от диапазона 53.80–50.20.

Рамки ближайшей коррекции USOIL в среднесрочной перспективе ограничиваются целевым сопротивлением 54.00 и возможно даже целевой отметкой 56.00. Но вероятность ретеста этих уровней повышает выход линий дневного осциллятора stochastic из зоны перепроданности. В ином случае, нынешняя коррекция цены может завершиться по итогам ретеста целевого сопротивления 54.00. И только при выходе линий осциллятора stochastic (D1) из зоны перепроданности с последующим повышением перекупленности над 50% шкалы насыщения усилится вероятность прорыва 54.00.

Ретест целевой отметки 56.00 зависит от удачного перехода линий дневного осциллятора в зону перекупленности. Таким образом, в рамках среднесрочной торговли при выходе линий осциллятора stochastic (D1) из зоны перепроданности, есть смысл продлевать нынешние покупки до сопротивления 54.00. Далее, при повышении перекупленности выше 50% и прорыве целевого диапазона 54.20/60, появится смысл продлить длинные позиции до диапазона 55.80–56.20. Но с целью принятия решений по длинным сделкам в среднесрочной перспективе, лучше дождаться закрепления дневной свечи над целевым уровнем 56.00.

Будущий переход линий осциллятора stochastic (D1) в зону перекупленности увеличит вероятность среднесрочного укрепления цены актива, которое вероятнее после прорыва отметки 56.00. Следующей целью, под которой следует закрывать покупки, в таком случае выступит целевое сопротивление 58.00. Поскольку далее следует психологическая отметка 60.00. И область неопределенности отработки этого уровня в среднесроке ограничивается диапазоном 62.00–58.00. К тому же расположение облаков Ишимоку (D1) и линии EMA-200 (D1) над психологической отметкой 60.00 еще больше указывает на завершение предполагаемой коррекции цены нефти, по итогам перехода в диапазон неопределенности 58.00–62.00.

Продолжение общего спада подразумевает снижение под целевой поддержкой 52.00, что в результате приведет котировки черного золота в диапазон неопределенности 52.00–48.00. Согласно этому, определить дальнейшую динамику цены в среднесрочной перспективе в рамках данного диапазона невозможно. Но в рамках краткосрочной торговли можно ориентироваться на прорыв целевой поддержки 52.00:

При прорыве 51.80 открываться в короткую, с частичным закрытием над 51.60/40, и окончательно закрывать сделку над 51.20–50.80.

Далее, при прорыве 50.80 открываться в короткую, с частичным закрытием над 50.60/40, и окончательно закрыть сделку над 50.20–49.80.

При удачном закреплении цены под психологическим уровнем 50.00, ожидаем прорыва 49.80 и закрываем над 49.60/40, окончательно закрыть сделки над 49.20–48.80.

Расширение данного обвала до такой степени, увеличивает вероятность ретеста линии глобального тренда, длящегося с февраля 2016 года. Соответственно, дальнейшую торговлю в короткую продлеваем после закрепления цены под целевой отметкой 48.00.

Рекомендации:

• открываем позиции в длинную только в случае пробоя вверх уровня 54.20;
• открываем позиции в короткую, если цена пробьет вниз уровень 51.80;
• для последующей торговли можно воспользоваться уровнями, которые указаны ниже:

Уровни:

• 4 сопротивление: 57.80
• 3 сопротивление: 56.20
• 2 сопротивление: 55.80
• 1 сопротивление: 54.20
• Текущая цена: 53.05
• 1 поддержка: 51.80
• 2 поддержка: 50.20
• 3 поддержка: 49.80
• 4 поддержка: 48.20